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财务出纳工作计划

时间:2023-02-06 10:52:11 工作计划 我要投稿

财务出纳工作计划

  时间过得可真快,从来都不等人,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!是时候开始写计划了。那么你真正懂得怎么制定计划吗?下面是小编为大家整理的财务出纳工作计划,欢迎大家分享。

财务出纳工作计划

财务出纳工作计划1

  随着公司不断的发展壮大,学习新的.知识早已经显得十分重要。

  1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

  9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

财务出纳工作计划2

  时光飞逝,20xx年季度的工作转瞬又将成为历史。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,本季度发现了如下问题:

  1、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

  2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  3、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。

  4、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

  5、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

  以上几点是我部门职员存在的最主要的问题,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

  “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,现确定工作思路:

  一、完善公司内部管理制度。

  部门责任领导明确分工的'职责,加强责任考核。

  内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

  部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

  二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试。

  合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

  今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

  三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用。

  作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使。在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。

  四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能。

  今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

  五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据。

  我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本

  本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

  六、加强应收款催收管理力度。

  控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。

  公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

  七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。

  今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。

  以上工作是我财务部季度的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务出纳工作计划3

  一、树立正确服务思想

  根据我学区的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。

  二、认真抓好常规工作

  财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,低调做人,高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向学区校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、积极参加财会继续教育的培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证工作。

  4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。

  5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的.登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  6、结合实际情况,制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循。避免重复投资。

  7、围绕规划,集中使用资金,打造造亮点学校,使其达到普九标准。

  三、抓住重点力求创新:

  1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。

  2、结合新的办学标准,提高各学校后勤管理水平。

  3、虚心听取建议,提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

  4、组织后勤员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,走入课堂,了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。

  四、其他工作

  1、配合学校搞好人防、技防、物工作。

  2、配合学校搞好学生的教育工作。

  3、完成各项临时性和计划外工作。

财务出纳工作计划4

  xxx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xxxx年的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的'制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、完成领导临时交办的其他工作。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献

财务出纳工作计划5

  财务部门作为银行的核心管理部门之一,肩负着对成本计划的把控,以及对各部门费用支出以及销售工作计划安排的总结监督。20xx年我有幸成为银行财务会计部的一名实习生,作为一名会计人员,我不仅需要对整个金融体系做出妥善的了解,也需要对整个工作的氛围做出深刻的认识。并且努力做好自己的本职工作,以及妥善的审核公司的业务支出以及流水情况。为了更好的凸显我的价值以及我的工作能力,下面我对20xx年的工作做出如下安排。

  一、认真做好防控以及化解风险的操作。

  会计部门经常需要审核银行的流水以及整体的支出收入情况,并且对一些银行的人员报销做出妥善的审核。为了更好地把自己的本职工作做好,我需要不断地了解整体的'收支情况以及整个工作流程的熟悉度。并认真做好防控以及审核的准备,尤其是对于一些大额报销以及大额支出的情况,需要对报销人员进行深入的了解,确保每一笔资金都能够正确的下发。

  二、抓好收支平衡进一步创造利润。

  身为财务演员不仅需要对整体业务的审核就出严格的标准,也要对各类的财政支出报销以及各类的税点进行提前的准备。现在的我主要是负责跟税务部门进行资料的审核,以及帮领导处理一些工作上的资料整理。尤其是对于员工工资的分发统计表,我需要每个月提前做好备份以及考勤的筛查。并且也需要对整个报销的税点以及央行下发的各种金融知识做深入的了解,这样才能更好地为公司服务。

  三、不断提高自己的会计水平。

  说到会计做账,很多人都觉得非常的简单,但是想要把帐目做好做的明细且让人一目了然,这就非常的困难。银行的会计部门跟公司的会计部门有着很大的差别,我们做的账目要经过很多人的筛选,有一项错误就会被打回,所以在工作中我会不断地提高自己的认知程度,并且努力地学习先进的会计知识水平,并不断的考取更高的会计资格证书。

财务出纳工作计划6

  1、依据团体年终下达估算指点定见,进一步增强深入估算办理任务,正在第四时度的任务中,要进一步增强对于科室、分厂的用度估算指点与估算办理,仔细做好估算的剖析,清楚以及落实任务,树立绩效查核系统,使片面估算办理真正成为全员估算办理,让估算真正发扬其应有的感化。

  2、为了公司下达的消费运营各类目标,今朝企业的资产构造,失掉必定的变动,本着“严、深、细、实”的准绳,想方设法研讨节支渠道,力图波动,继续实现外部下达的各项义务目标。

  3、持续参与整年从业职员的培训任务,摘好下层估算的根底任务,进步办理程度,企业更加展提高,财政办理的感化就越凸起,对于财政办理的请求愈来愈高,为了造应这一请求,就必需不时增强整年从业职员的培训,来进步整年任务职员的程度,正在进步整年职员程度的根底上,进一步增强反省催促以及指点,摘好整年根底任务,为更好的到场公司的运营办理任务打下坚固的根底。

  4、进一步深入建立绩效查核方法,固然正在现有市场经济情况下,公司没法完成利润,且呈下滑的趋向,但市场咱们改动没有了,公司只要经过精密办理,增强外部把持,依据内涵后劲,经过低落消费、运营综分解原本减亏,只需是职工自身作出的绩效,不论公司能否盈余,职工都应享用成果的一局部,以是公司将尽快出台细化规范,履行支出就有报答的准绳,将履行添加效益提取嘉奖奖金的方法,赏罚清楚,改动本来用的嘉奖形式,未来履行各分厂,各部分单项查核方法,履行无功没有受禄的嘉奖办法。

  5、催促相干部分的内把持度的美满,依据内把持度增强各关键的驳斥力,改进、强化企业外部办理,深信办理出效益的实际,企业共同各相干机构落实办理办法,顺遂渡过市场情况形成的`各类坚苦。

  6、美满后勤捍卫部分响应轨制,逐渐改进员工的糊口情况,为了维护职工权柄,捍卫部采纳响应办法,严厉履行收支门办理划定规矩,根绝外来搅扰,并影响公司的消费运营以及侵害职工的权柄的事情发作。

  7、催促相干部分做好收支场物质的羁系,查对任务,做到一切收支物质万物一失,保护公司好处,没有固表里即报酬要素影响,形成公司好处侵害,发扬全员监视的肉体,鼓舞职工精确的维权举动,履行单项的嘉奖办法。

  8、注重财富物质的实地皮存,做到消费运营数据反应的实在性,一向性,为指导决议计划供给迷信根据,为公司临时波动开展做出积极。

财务出纳工作计划7

  根据我镇的具体情况,结合县教育局财务管理要求,严格执行财务法律法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理地使用资金,最大限度地提高办学条件,达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位、科学的原则,全心全意为师生服务。

  一是认真做好以下常规工作:

  1.根据教育局发布的20xx年预算标准通知,准确制定学校年度预算和收支计划,并严格执行。做好年终决算,为学校教育决策提供可靠的数据,确保教学的正常运行。

  2.加强过程管理,及时统计教育资金的使用情况,确保底码清晰,信息准确,每月向校长报告,为领导合理使用资金提供依据。学年结束时,向镇教职工报告资金使用情况,加强财务监督。

  3.加强会计人员继续培训,提高会计人员专业水平,做好年度财务审查和证书更换工作。

  4.配合全体教师做好贫困寄宿生救助工作。

  5.严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时报告各种信息。

  6.严格的报销程序,各种费用的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定和要求。报销文件必须是合法的、正式的发票。所有文件必须由小校长和经办人签字才能验收,大文件必须由中央学校校长签字批准。

  7.及时收缴养老保险和基本医疗保险。妥善安抚退休老教师。

  8.认真执行《寻甸县财政局国有资产管理办法》,做好财产清理工作,加强财产管理,及时进行新购物,确保账户一致,账户一致,年底认真完成资本核算工作。

  9.坚持岗位责任制原则,秉公办事,以身作则。

  10.完成领导临时分配的其他工作。

  二是加强资金管理的标准化。

  1、结合实际情况进行业务会计,做好会计工作。

  2.做好本职工作,处理同事关系.

  3.按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限资金发挥真正作用,为学校提供财务保障。

  4.财务人员必须坚持岗位责任制的原则,公正办事。

  简而言之,在新的学年里,我将提高我的业务运营能力,努力实现科学的'财务管理、标准化的会计和合理的成本控制,有效反映财务管理的作用,积极完成年度工作计划,为学校的健康发展做出更大的贡献。

财务出纳工作计划8

  在上半年工作中的经验和教训:

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合医院发展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等。

  下半年工作计划:

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的'工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

  随着医院不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。

  1、开始阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利;

  2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“现金盘点表”;

  5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7、定期和不定期向医院领导汇报工作;

  8、协助各部门完成一些分外工作;

  9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。

  领导把我摆上了这个的位置,那我就应该也必须在这个位置上有所作为,我将本着“稳定是前提、创新是动力、发展是目标”的整体思路,以“一日无为、三日不安”的高度责任感,履行诺言,正确履行好岗位职责。

财务出纳工作计划9

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

  如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的`流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

财务出纳工作计划10

  在20xx年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:

  一、提高自身业务能力。

  在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。

  二、及时完成各项财务工作。

  财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的`其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。

  三、主要工作:

  1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。

  2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。

  3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

  5.根据公司领导的安排和规定,对xxxx矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

  6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。

财务出纳工作计划11

  在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将xx年公司财务工作总结如下:

  一、主要指标完成情况。

  1、固定费用——1—9月份累计完成##。5,完成进度计划的117。2,同比增长27。4,增加支出2312627。8。

  2、三项费用——1—9月份累计完成##。5,完成进度计划的136。3,同比降低10。5,减少支出171939。2。

  3、内部利润——1—9月份完成—##。1元,较计划进度—828。4元增亏252。7元。

  二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识。

  近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

  三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

  随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

  最近几年,分公司一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培训计划,有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训,在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班,通过学习,进一步了解了公司的'各项治理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础。

  四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高。

  随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。

  在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

  五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。

  六、加强资金治理,减少资金占用,提高资金利用率。

  近年来,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,通过银行账户的清理归并,建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度,并且通过一年的运行发现现金流量明显提高,资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

  七、xx年财务工作计划。

  为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

  根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

  (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

  总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好xx年工作计划,积极积极,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

财务出纳工作计划12

  XX年度,规划财务工作在局党组的领导下,在机关各科室和二级单位的支持配合下,紧紧围绕局中心工作,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做了一些工作,也得到了上级和相关部门的充分肯定。今年,被省厅评为全省财务统计工作一等奖,被市财政局表彰为全市财会工作先进单位,被市审计局表彰为内部审计工作先进单位。XX年的规划财务工作主要是围绕以下四个方面来开展工作。

  一、围绕一条主线,切实做好规划财务工作

  围绕“三保一增”(即:保重点、保运转、保待遇,预算经费递增)的目标,以“xx规划”编制为引领,以争取资金为重点,以项目建设为基础,不断强化财务和项目管理,推动各项工作取得新进展。

  二、做好两项基础工作,提高服务保障能力

  一是加强沟通协调,做好预算经费的争取工作。积极争取各项民政资金,挖掘政策依据,科学编制部门预算,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实。XX年全市争取各类民政资金14.5亿元,占全省民政资金的七分之一强,XX年市级财政安排市直民政系统预算资金和项目资金达1566万元,局机关落实预算440万元,较上年增加22%。另外,年中和年底争取调剂和增加各项工作经费76万元,争取上级民政部门补助资金20多万元。确保了单位人员经费和正常运转。同时,加强预算实施管理,确保预算执行进度。积极配合相关科室和二级单位,做好各项专项指标和项目资金的争取、分配和拨付工作,全年市本级分配拨付各类民政资金3700万元。同时,进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。二是强化考核,做好民政统计工作。修订完善了《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。民政统计报表质量一直位居全省前列,07-XX年市局持续保持全省一等奖。为民政事业发展和领导决策提供了科学的依据。同时积极完成好统计局布置的各项统计工作任务,特别是今年较好的组织和完成了全市文化及相关产业数据的汇总和上报,共核实上报104个单位,涉及金额1.56亿元。

  三、把握“三个环节”,发挥规划龙头作用规划工作是规划财务工作的一项新职能,特别是随着国家对民生项目突入的增加,这项工作显得尤为重要。所以,我们在做好常规性的预算财务和统计工作的同时,更加重视规划编制工作以及民政项目建设工作。在项目规划工作中,有效抓住规划、建设和储备三个环节,努力做好服务和管理工作。一是做到规划一批,规划编制工作衔接有序,上下联动,进展顺利。按照“项目支撑规划”的总体要求,在全面总结、评估“xx”规划的基础上,做好“xx”规划的'策划和编制工作。市局经过深入调研、反复论证,历时一年多,完成了《xx民政事业发展“xx”规划》编制工作,作为黄冈市25个专项规划之一,在黄冈市人民政府门户网站上发布,并收入《跨越式发展的蓝图——黄冈“xx”发展规划》一书。各县市的规划也进展顺利。所有县市都已经完成“xx”民政事业发展规划文本编制工作,其中7个县市已正式发布,3个县市正在报批。全市共规划项目105个,总投资9.98亿。二是建设一批,规划项目建设有序推进。今年既是“xx”规划的发布年,也是开局年我们在做好项目策划的同时,早动手,早部署,积极做好“xx”规划项目的启动实施工作。“xx”规划中,市局精心策划项目9个,目前,已有7个项目在逐步启动。县市XX年在建项目114个,投资4.06亿(争取上级1.43亿),其中民政系统的建设项目23个,投入资金3.3067亿元;同时,积极与省厅和发改部门联系,以争项目为抓手,广泛吸纳民政建设资金,做好民政项目的争取、编制和上报工作。先后完成了市优抚医院精神卫生服务机构建设项目建议方案和XX年社会养老服务体系建设试点和市福利中心光荣院项目等7个项目的编制上报工作,上报项目资金3900万元,到位2450万元。三是做到储备一批,全市民政规划储备库建立完善。做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,申报了涵盖城市养老、农村养老、社区养老、荣军养老、社区、救灾设施、精神卫生、流浪儿童保护、军供、军休、残疾康复、烈士陵园、婚姻、殡葬等17个类别的民政公共服务设施建设储备项目。经过审核,全市共有108个项目最终入库,并于省厅规划项目储备库实现了有效对接,为有效争取民政项目打下了较好的基础。项目库建设成为指导我市民政工作、引导事业发展、落实国家项目政策的重要平台。123下一页

财务出纳工作计划13

  对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的`其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用

  使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20xx,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

财务出纳工作计划14

  一、毕业实习的性质和目的

  毕业实习是财务管理专业的实践教学环节,是培养学生综合运用理论知识和解决实际问题能力的基础培训,对全面提高学生的综合素质和实际专业能力具有重要意义。毕业实习的目的是:

  1.通过实习,全面深入地了解会计和财务管理的意义,熟悉当前的会计、财务管理体系和实践操作技能,使学生对会计和财务管理实践有更全面的感知理解。

  2.通过实习,学生可以进一步消化和深化所学的专业理论知识。同时,通过实践,检查学生对理论知识的理解、掌握和应用能力。

  3.通过实习,培养学生观察、分析和解决问题的能力,为今后顺利上班奠定一定基础。

  4.培养学生理论与实践相结合的能力,培养实事求是的.工作作风,脚踏实地的工作态度,树立良好的职业道德和组织纪律观念。

  二、毕业实习的基本要求

  实习期间,学生应以实习单位为课堂,以实习单位有丰富实践经验的管理人员为教师,认真做好毕业实习工作,使其真正取得实际成果。因此,必须这样做:

  1.严格按照实习规定的要求进行实习,不得提前完成实习,也不得随意延长实习时间。遵守实习单位的劳动纪律和其他规章制度,与实习教师和实习单位建立良好的关系。

  2.虚心学习会计方法、财务管理技能等企业管理知识,努力探索实践经验。尊重实践经验,尊重管理人员,虚心听讲解,认真做好实习日记,认真撰写实习报告。

  3.对实习中知道的商业秘密保密。借阅实习单位提供的各种资料,必须按照有关规定妥善保管,完全归还。

  4.系统收集和全面掌握毕业论文(设计)的相关数据。对毕业论文(设计)背景进行深入调查,系统查阅论文(设计)相关文献,熟悉研究思路、技术途径、方法步骤和实际管理中的相关研究成果。

  5.应密切联系毕业论文(设计),选择相应的企业和岗位作为实习点。实习点原则上由学生根据实际情况独立联系。如果学生难以独立联系,系负责统一安排。

  在实习期间,教师应定期或不定期检查学生的实习情况。可采用与实习单位教师沟通联系、实地走访实习单位等方式进行检查。实习考试的主要内容包括:遵守实习生的劳动纪律;实习生工作的主动性;实习生在实习期间收集论文资料等。教师应书面记录学生实习的检查;在评估实习成绩时,应充分考虑检查结果。

财务出纳工作计划15

  收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、定期向会计核对现金与帐目,1严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、开出收据,2及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。

  3、与银行相关部门联系,3根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的`发票不付款。4坚持财务手续。

  二、其他工作

  1、准备所需财务相关材料,迎接公司评估。及时送交办公室。

  2、做好前期自查自纠工作,为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。工作中,忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。

  转变工作作风,增强大局观念。努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

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