[推荐]出纳工作总结11篇
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它能够给人努力工作的动力，因此我们要做好归纳，写好总结。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编整理的出纳工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。
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出纳工作总结 1
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题
1、自己学习不够，当前，以信息技术为基础的'会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳工作总结 2
XX年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。
4、做好XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的'工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳工作总结 3
随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。
xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的`出纳，我必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
四、很好的沟通能力
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳工作总结 4
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的'依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳工作总结 5
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
四、存在的不足与20xx年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的.欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我会用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳工作总结 6
20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了，作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责，并配合财务部经理完成了财务部的如下工作：
一、日常工作
1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员，结算燃气销售款，CNG汽车充值款及其他营业收入，并监督收款员及时、正确、足额入帐，无坐支现象。
2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐，每周按时完成银行存款周报的上报工作，每月按时与开户银行对帐，发现未达帐项及时调整。
3、严格执行现金管理和结算制度，定期向财务会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
4、根据综合管理部提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的福利费。
5、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款，待手续和计划齐全后方可付款。
二、其他工作
1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。
2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。
3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向财务经理汇报。
三、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
服务上离中燃总部的要求还很远，我们还要在实践中不断的`完善自我，服务中燃。
四、下年度工作计划
1、在实践中不断完善财务日常工作质量，提高工作效率。
2、提高服务质量，树立部门新形象。
3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力，完成公司的工作任务。
以上是我的工作总结，所有的成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌！
出纳工作总结 7
经过领导的安排，我担任学校出纳一职。在这一年里，我认真学习，不懂就部问，由陌生到熟悉我经历了许多，也学会了许多。现将我一年业的工作总结如下：
一、基本感受
担任出纳工作仅有半学期时间，一切都是从零开始，但是还是从中得到了锻炼，学到了一点：就是工作一定要细心，谨慎。也为今后的工作打下基础。从此我对对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的'时候，每笔钱我都会认真的算和检验，都有清晰明了的记录。我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，下一步就是从不熟悉到熟悉，我渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。不断掌握方法，积累经验，不会的问书本、问同事，问网络，不断丰富知识掌握技巧。
二、主要经验和收获
1、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态，才能履行好自己的职责；
2、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把份内的工作做好；
3、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
一件工作的结束，意味着下一件工作的开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：在日常工作中加强与会计的沟通，积极参与，配合会计的工作。
四、今后打算
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的发展而努力奋斗。
出纳工作总结 8
一、引言
在过去的一段时间里，我作为公司的出纳，负责了公司日常的资金收支、票据管理以及财务报表的编制等工作。通过这段时间的工作，我深刻体会到了出纳工作的重要性和挑战性。以下是我对这段时间工作的总结。
二、工作内容概述
1. 资金收支管理：我负责了公司日常的资金收入与支出，包括现金、银行转账、支票等多种形式的资金流动。我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔资金的流动都准确无误。
2. 票据管理：我负责了公司各类票据的领取、保管、使用和注销工作。我建立了完善的票据管理制度，确保票据的安全性和可追溯性。
3. 财务报表编制：我定期编制了公司的财务报表，包括现金流量表、资产负债表等，为公司管理层提供了准确的财务数据支持。
4. 银行关系维护：我积极与银行保持沟通，确保公司银行账户的正常使用，并及时处理各种银行事务。
三、重点成果
1. 提高资金周转率：通过优化资金收支管理流程，我成功提高了公司的资金周转率，降低了资金占用成本。
2. 降低财务风险：我严格执行公司的财务制度和流程，有效降低了公司的财务风险。
3. 准确及时报表：我编制的财务报表准确、及时，为公司管理层提供了有力的决策支持。
四、遇到的'问题与解决方案
1. 资金流动性问题：在某些时期，公司面临资金流动性问题。我通过积极与银行沟通，争取到更多的贷款额度，缓解了资金压力。
2. 票据管理不规范：在初期，公司的票据管理存在不规范的问题。我建立了完善的票据管理制度，并对员工进行了培训，使票据管理逐步规范化。
五、自我评估
我认为自己在这段时间的工作中取得了一定的成绩。我严格遵守公司的财务制度和流程，认真负责地完成了各项工作任务。同时，我也意识到自己在某些方面还存在不足，如专业知识储备不够丰富、沟通协调能力有待提高等。我将继续努力学习，提高自己的专业素养和综合能力。
六、未来计划
在未来的工作中，我将继续做好出纳工作，确保公司资金的安全和流动。同时，我也将积极学习新的财务知识和技术，提高自己的专业素养和综合能力。我还将加强与同事之间的沟通和协作，共同推动公司财务工作的发展。我相信，在公司领导的支持和同事们的帮助下，我一定能够做好出纳工作，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳工作总结 9
一、工作内容概述
在过去的一段时间内，作为出纳，我主要负责公司的日常现金及银行存款的收支管理，确保资金流动的准确性和及时性。具体工作包括：
1. 日常收支：负责公司日常的现金收入与支出，如员工工资、报销款、供应商付款等。
2. 银行账户管理：管理并维护公司银行账户，包括定期核对银行对账单、处理银行转账等。
3. 票据管理：负责发票、收据等票据的开具、整理及存档。
4. 税务申报：协助完成税务报表的编制与申报，确保公司税务合规。
5. 资金计划：参与制定资金计划，确保公司资金充足并合理调配。
二、重点成果
1. 成功完成年度资金收支计划，确保公司资金流动稳定。
2. 提高了票据管理的规范性，有效减少了票据丢失或误用的风险。
3. 协助完成多次税务申报工作，确保公司税务合规，避免了不必要的税务风险。
4. 优化了银行账户管理流程，提高了工作效率，减少了出错率。
三、遇到的问题与解决方案
1. 问题：在处理银行转账时，偶尔会出现信息填写错误导致转账失败的情况。
解决方案：加强银行转账流程的培训和审核，确保信息填写准确无误。
2. 问题：在票据管理过程中，存在票据丢失或误用的情况。
解决方案：加强票据的编号和记录管理，定期对票据进行盘点和核对。
3. 问题：在税务申报过程中，对某些税务政策理解不够深入，导致申报过程中出现偏差。
解决方案：加强对税务政策的学习和掌握，及时与税务部门沟通并寻求指导。
四、自我评估与反思
在过去的.工作中，我始终保持高度的责任心和专业精神，认真对待每一个工作环节，力求做到准确无误。然而，我也认识到自己在某些方面还存在不足，如对某些税务政策的理解不够深入、对新兴支付方式的了解不够全面等。因此，我将继续努力学习新知识、新技能，提高自己的专业素养和综合能力。
五、未来计划
1. 深入学习税务政策，提高税务申报的准确性和合规性。
2. 加强对新兴支付方式的学习和了解，为公司提供更加便捷、高效的支付解决方案。
3. 进一步优化银行账户管理流程，提高工作效率和准确性。
4. 积极参与公司财务管理体系的建设和完善工作，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳工作总结 10
一、引言
在过去的一段时间内，作为公司出纳，我认真履行职责，积极参与公司的各项财务活动。在此，我将对过去的工作进行总结，旨在回顾成绩，发现问题，并为未来的工作提供改进方向。
二、工作内容概述
1. 现金管理：我严格执行现金管理制度，每日进行现金盘点，确保现金余额与账面一致。同时，我严格控制现金库存限额，保证公司正常经营需要。
2. 银行账户管理：我负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对，确保银行交易准确无误。此外，我还及时编制《资金日报表》，报告公司资金使用和结存情况。
3. 收付款业务：我负责各项收付款业务及工资发放，确保及时准确，不得无故延误。在处理收付款业务时，我严格按照公司规定的费用报销和收付款审批手续执行。
4. 票据管理：我负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全，确保票据的完整性和安全性。
5. 账务处理：我登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。同时，我及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
三、工作成绩与亮点
1. 严格执行现金管理制度，确保现金安全，未发生任何现金丢失或挪用现象。
2. 及时处理银行结算业务，确保公司资金流转顺畅，未出现因银行结算问题导致的资金延误。
3. 准确处理收付款业务及工资发放，得到员工和领导的一致好评。
4. 严格保管票据，确保票据的完整性和安全性，未发生任何票据丢失或损坏现象。
四、存在问题与改进措施
1. 在现金清点过程中，由于现金量较大，耗费时间较长，且无法保证百分之百的'准确度。为解决此问题，我计划引入现金清点机器，提高清点效率和准确度。
2. 在处理银行结算业务时，有时会出现银行回单遗漏或丢失的情况。为解决此问题，我将加强与银行的沟通协作，确保及时取得并核对银行回单。
3. 在票据管理过程中，由于票据种类繁多，有时会出现票据遗失或损坏的情况。为解决此问题，我将进一步完善票据管理制度，加强票据的保管和安全性。
五、未来工作计划
1. 继续加强现金和银行账户管理，确保公司资金安全、流转顺畅。
2. 引入现金清点机器等高科技手段，提高出纳工作效率和准确度。
3. 加强与银行的沟通协作，确保银行结算业务准确无误。
4. 完善票据管理制度，加强票据的保管和安全性。
5. 积极参与公司财务活动，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳工作总结 11
一、引言
在过去的一段时间里，作为公司出纳，我认真履行职责，积极完成各项工作任务。在此，我将对过去的工作进行总结，以便更好地发现不足，提升自我。
二、工作内容概述
1. 现金管理：
严格执行现金管理制度，确保现金安全。
每日进行现金盘点，确保现金余额与账面相符，实现日清月结。
严格控制现金库存限额，以满足公司正常经营需要。
2. 银行账户管理：
负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
每月按时与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。
及时处理银行回单，确保每笔经济业务都有回单。
3. 收付款业务：
根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
严格控制付款流程，确保每笔付款都有完整的审批手续。
及时收回公司各项收入，开出收据，并及时存入银行。
4. 工资发放：
根据人事部制作的工资表，准备工资发放材料，确保工资发放的及时性和准确性。
配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密。
5. 票据管理：
负责税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
定期检查票据使用情况，防止丢失和损坏。
6. 其他工作：
编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
完成领导交办的其他事项。
三、工作成绩与亮点
1. 严格遵守公司财务制度和相关法律法规，确保资金安全。
2. 认真履行职责，确保各项收付款业务及时准确完成。
3. 积极配合其他部门工作，确保公司整体运营顺畅。
4. 不断学习新知识，提高业务水平，为公司发展贡献自己的力量。
四、不足与改进
1. 在某些环节上，对细节把控不够严格，需加强自我监督和管理。
2. 在与同事沟通时，有时表达不够清晰，需加强沟通能力培养。
3. 需进一步加强对财务知识和相关政策法规的学习，提升个人综合素质。
五、结语
过去的工作虽然取得了一定成绩，但也存在不足之处。我将以此为契机，不断总结经验教训，加强自我学习和提升，为公司的发展贡献更多力量。同时，也感谢领导和同事们的关心和支持，让我在工作中不断成长和进步。
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